Sachbearbeiterin/ Sachbearbeiter Cash Management

Aufgabenbereich

• Zahlungsein- und ausgänge unserer Banken tagesaktuell verbucht und abstimmen (Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren)
• Abklärungen von Zahlungsein- und ausgängen sowie Abstimmung von Bank- und Transferkonti
• Vorauszahlungen / Daueraufträge verbuchen & verwalten
• Mithilfe bei Monats- und Jahresabschlüssen
• Sicherstellung der Zahlungsläufe inkl. Übertrage (Lohn, Kreditorenzahlungen, Mietzahlungen)
• Erstellung diverser Statistiken, Aging, Liqui-Status, Cash-Übersicht und Adhoc Auswertungen
• Einreichen der Restfinanzierung für alle Betriebe
• Anfragen von Gemeinden, Kantonen und Behörden von Restfinanzierungen abklären
• Einhalten und verbessern der definierten Prozessen und unterstützen der Weiterentwicklung der administrativen Abläufe (Qualitäts-management)
• Unterstützt die gesamte Abteilung Rechnungswesen (Korrespondenz, Versand von Unterlagen, Post, Telefondienst, Statistiken etc.)

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung
• Mindestens Ausbildung zum Sachbearbeiter Rechnungswesen (edupool)
• Mehrjährige Praxiserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen inkl. Abschluss
• Sprachen Deutsch und gute Französischkenntnisse
• Versiert im Umgang mit SAP und Excel
• Grosse Zuverlässigkeit und exakte Arbeitsweise
• Dynamische Persönlichkeit: Proaktiv anstatt reaktiv
• Strukturierte und selbständige Arbeitsweise

Arbeitsort
Stadt Zürich / Zürichsee

Anstellungsgrad
100%

Anstellungsart
Festanstellung

Job ID Nummer
1410-171258-79-1

Kontakt
Helen Garcia,
044 213 21 30

E-Mail
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