Sachbearbeiter/in Wertschriftenbuchhaltung

Aufgabenbereich

• Kontrollieren, erfassen und verbuchen sämtlicher Wertschriftengeschäfte
• Zahlungsaufträge und Titellieferungen veranlassen (Settlement Instructions + Corporate Actions)
• Tägliches Cash-Management und Erstellung des Tagesreportings
• Erstellung der Controlling-Auswertungen über die Wertschriftenanlagen gemäss den gesetzlichen und internen

• Analysen der Wertschriftenanlagen
• Mitarbeit bei der Erstellung der erforderlichen Unterlagen für Buchhaltungs- und Planungsperioden sowie

• Monatliches Abstimmen der Wertschriftenbuchhaltung (inkl. Verbuchung in Microsoft Dynamics NAV)
• Ertragskontrolle der zu erhaltenen Zinserträge und Dividenden
• Abstimmungen der Konto- und Depotbestände
• Rückforderung der Eidgenössischen Verrechnungssteuer
• Abrechnungen der Umsatzabgabe auf Wertpapieren
• Stellvertretungs-Aufgaben in der Stiftungsbuchhaltung (Kreditoren, Debitoren, Reporting, Ablagearbeiten etc.)

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung sowie eine Weiterbildung im Bereich Sachbearbeiter/in

• Mehrjährige Berufserfahrung in Wertschriftenbuchhaltung (Investment Accounting) oder Rechnungswesen
• Idealerweise verfügen Sie über Microsoft Dynamics Navision, e-AMIS und gute Excel-Kenntnisse
• stilsicheres Deutsch, gute Englischkenntnisse von Vorteil
• Zuverlässige, exakte Arbeitsweise und ein ausgeprägtes Zahlenverständnis
• Kundenorientierte Haltung, guter Teamplayer und Freude am Vorsorge- und Finanzumfeld

Arbeitsort
Region Winterthur / Schaffhausen

Anstellungsgrad
40% bis 60%

Anstellungsart
Festanstellung

Job ID Nummer
1410-180734-2-2

Kontakt
Roger Jäggi,
044 213 21 33

E-Mail
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